Что такое сделки репо в отчете брокера

Что такое сделки репо в отчете брокера

Клиента или наименование для юридических лиц; Номер и дата Договора на брокерское обслуживание.

Инструкция к чтению отчета ММВБ | Инвестиционная Палата

Термины и определения, используемые в данной инструкции и отчете: Длинная позиция — Ценные бумаги в портфеле Клиента приобретенные, как за счет собственных средств, так и за счет Дополнительного лимита по денежным средствам, предоставленного брокером.

Короткая позиция — продажа Ценных бумаг, которые Клиент не имеет в собственности на момент заключения сделки, или любая продажа, которая завершается поставкой ценных бумаг, взятых Клиентом в долг. Первый раздел отчета В первом разделе отчета сгруппированы данные об остатках и движении денежных средств. Эквивалентен исходящему остатку план за предыдущий торговый день.

Отказ брокеру в праве использования в своих интересах денежных средств клиента

Сальдо расчётов факт — разница между суммой объёмов всех сделок продажи и суммой объёмов всех сделок покупки. Вознаграждение брокера — комиссия, списанная брокером за этот день. Исходящий остаток факт — сумма денежных средств на конец торгового дня после завершения всех расчетов по завершённым сделкам.

Исходящий остаток план — сумма денежных средств на конец торгового дня после завершения всех расчетов по совершенным сделкам с учетом заключенных сделок купли-продажи, РЕПО и займа, не завершенных на дату окончания периода отчета.

Что такое сделки репо в отчете брокера

Проценты за предоставленные Клиенту в заём денежные средства — комиссия брокера cо всей суммы использованного Клиентом Дополнительного лимита по денежным средствам на конец торгового дня отрицательный остаток денежных средств.

Сумма спец. РЕПО лонг — суммарный объём всех первых частей специальных сделок РЕПО для переноса суммы использованного Клиентом дополнительного лимита по денежным средствам с учётом сделок, расчёты по которым производятся не позднее следующего торгового дня.

Справочно, плата за специальные РЕПО лонг — разница между суммарными объёмами всех первых и вторых частей специальных сделок РЕПО, заключённых в отчётную дату в расчёте исходящего остатка не учитывается.

Сделки и операции репо на рынке ценных бумаг: что это такое, простыми словами

РЕПО шорт — суммарный объём всех первых частей специальных сделок РЕПО для переноса суммы использованного Клиентом дополнительного лимита по ценным бумагам с учётом сделок, расчёты по которым производятся не позднее следующего торгового дня. Справочно, плата за специальные РЕПО шорт — разница между суммарными объёмами всех вторых и первых частей специальных сделок РЕПО, совершённых в отчётную дату в расчёте исходящего остатка не учитывается.

что такое сделки репо в отчете брокера

Раздел 2. Таблица содержит следующие столбцы: В портфеле — наименование и вид ценной бумаги, находящейся в портфеле клиента; На начало дня — количество ценных бумаг находящихся в портфеле на начало торгового дня по каждому виду ценных бумаг в штуках; Изменение — изменение количества ценных бумаг за торговый день по каждому виду ценных бумаг в штуках; На конец дня — количество ценных бумаг, находящихся в портфеле на конец торгового дня по каждому виду что такое сделки репо в отчете брокера бумаг в штуках; Ср.

РЕПО и займа.

Также подсчитывается: Оценка длинной позиции — оценка по цене закрытия ценных бумаг в портфеле Клиента, приобретенных, как за счет собственных средств, так и за счет Дополнительного лимита по денежным средствам, предоставленного брокером. Оценка активов — сумма денежных средств и оценки длинной позиции по цене закрытия на счете Клиента с учетом оценки незавершенных сделок РЕПО 3.

Продукты Банки.ру

Раздел 3. В этой таблице раздела что такое сделки репо в отчете брокера все сделки клиента за отчетный день. Они сгруппированы по выпускам ценных бумаг, а в группе отсортированы по времени совершения. В таблице цена указана в рублях за 1 акцию, количество акций — в штуках.

По каждому виду ценных бумаг подсчитывается оборот — произведение цены сделки на количество ценных бумаг в сделке.

Инструкция к чтению отчета ММВБ

Также подсчитывается общий оборот дня — сумма оборотов по всем видам ценных бумаг. Именно с этого оборота берется комиссия брокера.

что такое сделки репо в отчете брокера ставки бинарные опционы

Также подсчитываются: ИТОГО — суммарный оборот и суммарные объёмы по всем выпускам ценных бумаг в рублях. Также подсчитываются оборот и сальдо по каждому выпуску. Список отсортирован по датам исполнения, подсчитываются оборот и сальдо по каждому выпуску.

бинарный опцион чтоб закрывать сделку самому заработать деньги приглашая людей

Данная таблица разбита на части: Прямые и обратные, перенос лонгов и перенос шортов. Также суммируется оборот по всем РЕПО сделкам по части и вычисляется сальдо.

Чт Дек 28, спустя 2 года 6 месяцев 4 дня Здравствуйте! Для того чтобы показать основную ложь ВТБ24 из -за чего и сужусь Вам надо найти в своем регламенте следующие положения могут иметь другую нумерацию Для ред регламента года в редакции от Стороны договорились принимать обязательства исключительно в рамках закона!!!!

В этом разделе подробно отражено движение активов, в результате проведения неторговых операций. Воронеж, ул. Пушкинская, д.

Вам может быть интересно